Поняття "хеджування валютних ризиків" все частіше можна почути по телевізору або радіо в новинах і, як правило, цей термін пов'язаний з економічними новинами. Хеджування - страхування від ризику зміни цін шляхом заняття на паралельному ринку протилежної позиції.

Крім цього, є торгова стратегія Форекс, заснована на хеджуванні. Стратегія хеджування - це спільність певних інструментів хеджування, які дозволяють зменшувати цінові ризики. Хочете торгувати методом хеджування на ринку Форекс? Тоді вам в інвестиційний хедж фонд! Genesysfund пропонує найвигідніші умови.

Взагалі, багато стратегії включають в себе елементи зниження цінових ризиків. Вони засновані на паралельному русі ціни і ф'ючерсної ціни, що дозволяє на терміновому ринку знизити збитки на ринку реальних товарів.

Навіть коротко ознайомившись з інформацією вище, можна зрозуміти, що це - далеко непростий інструмент, але дуже ефективний, який використовується при торгівлі.

Первісна роль опціонів полягала в страхуванні учасника ринку. Опціонні ринки розвивалися, і хеджери, які бажають застрахувати свої позиції, утворили невеликий відсоток гравців. Незважаючи на те, що арбітражерів спредерів і спекулянтів на ринку набагато більше, хеджери досі є важливою частиною відносин, і будь-якому досвідченому учасник ринку необхідно знати, які стратегії вони використовують для того, щоб захистити свої позиції.

Більшість хеджеров, виходячи на ринок, користуються природною короткою або довгою позицією. По ходу своєї діяльності вони отримують дохід або з росту, або з падіння цін на той чи інший базовий інструмент. У виробників товарів (нафти, злакових, коштовностей і т. ) Працює довга природна позиція, при підвищенні ціни товару слід автоматичне збільшення виручки від його продажу. Споживачі товарів використовують коротку позицію при падінні ціни на товар, вони набувають його дешевше. На фінансовому ринку є короткі і довгі позиції. Так їх зростання для кредиторів буде вигідним, на відміну від позичальників. При падінні процентних ставок ефект буде прямо протилежним.

Інші потенційні хеджери беруть участь в ринкових відносинах, щоб, зайнявши коротку або довгу позицію, перекласти частину випливає ризику на когось іншого. Спекулянти, які займають будь-яку позицію в певному договорі, ставлять за мету тимчасового зниження позиційного ризику. Наприклад, портфельний менеджер отримує винагороду за вибір вигідних акцій для портфеля. Він стає на довгу позицію добровільно. Якщо менеджер хоче володіти акціями, але підозрює, що їх ціна скоро впаде, то хеджування його позиції в акціях за допомогою опціонів або ф'ючерсів обійдеться йому дешевше, ніж продаж акцій і їх подальша перекупка.